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中航动力-一批主动偏股基金调降管理费率 最低降至0.6%

李树超/制表翟超/制图

证券时报记者李树超

近来,再有多只中小规划自动偏股基金布告“降费促销”,最低年办理费率降至0.6%;四季度以来降费的自动偏股基金数量已到达18只;年办理费率低于1.5%的自动偏股基金已占到近三成。

18只基金下降办理费率

低费率产品占三成

11月26日,国投瑞银基金(博客,微博)发布布告称,依据相关法规及基金合同的约好,经与基金保管人工商银行(601398,股吧)协商一致,11月28日起,下降国投瑞银品牌优势混合基金的办理费费率和保管费费率,并相应修订基金合同和基金保管协议。依照该基金的降费计划,其办理费费率由每年1.5%调整为0.9%,保管费费率由0.25%年调整为0.15%。布告称,此项变化对原有的基金比例持有人的利益无实质性晦气影响,不需举行基金比例持有人大会。

据证券时报记者核算,到11月26日,本年四季度以来,已经有14家基金公司旗下的18只(A、C比例兼并核算)自动偏股基金布告下降办理费率,这些基金将年办理费从1.5%向下调整,最低降至0.6%。部分基金一起下降了保管费率,大都从0.25%下降到0.15%水平。

值得注意的是,上述布告下降办理费的自动偏股基金,绝大大都的规划并不高,部分基金乃至还处于迷你状况。

Wind数据显现,到本年三季度末,上述18只下降办理费的基金,均匀规划为2.82亿元。其间有5只基金的规划低于2亿元,办理规划最大的兴业聚鑫灵敏装备混合基金,规划为4.89亿元。

针对小规划基金下降办理费的现象,上海一家公募商场部人士表明,在自动偏股基金同质化竞赛的态势下,下降办理费也是增强产品商场招引力的一种测验。

从当时自动偏股基金的费率结构看,现在有可比数据的2786只自动权益基金中,办理费低于1.5%的有848只,占比约为30.44%;也就是说,七成的自动偏股基金依然收取1.5%乃至更高的办理费。

其间,除了只收取0.1%办理费的战略配售基金外,易方达裕惠报答、华泰保兴安盈三个月定开混合等两只偏债混合基金收取的办理费为每年0.4%,是现在商场办理费较低的产品。

而从基金规划看,扫除战略配售基金,现在办理费低于1.5%的800多只基金,均匀规划约为3亿元,办理费高于1.5%的1900多只基金,均匀规划到达8.18亿元。

华南一位基金公司研究员对此表明,从基金公司下降办理费的产品结构看,规划大的产品没有降,多是小规划的在降,靠降费营销的意味比较浓。不过,下降办理费全体是利好出资者的,能够下降持有人的出资本钱,大约能够多取得几十个BP至1%左右的增厚出资收益。

增强产品竞赛力的

重要方法

从上述下降办理费的基金的出资成绩来看,也出现两极分化的现象。

到11月25日,其间收益率最高的鹏华价值精选股票基金年内收益率挨近50%,而收益率较低的仅牵强维持正收益;15只基金没能跑赢同期沪深300指数,7只基基金年内收益率低于10%。

“收益欠好一般是基金规划做不大的重要原因。”上海一位中型公募基金司理表明,基金的收益率与基金规划存在正相关联系。在他看来,收益较好的基金会招引更多的出资者买入,助推基金规划添加。一起,跟着基金收益率的提高,基金持仓市值也会攀升,即使基金比例不变,规划也会添加。

不过,并非只需收益率欠安才会导致规划萎缩,部分收益率较高的基金相同或许遭受资金净流出。

北京一位大型公募绩优基金司理泄漏,他办理的自动偏股基金本年成绩靠前,基金规划全体添加了45%,但基金比例却减少了15%。“本年基金规划都是靠基金收益率添加的,但出资者有落袋为安的考虑,跟着基金净值不断攀升,咱们的比例却在缩水。”

除了做好出资收益的影响要素外,下降办理费率、做好继续营销和客户服务,提高出资者体会都是基金公司添加产品招引力的重要挑选。

上海上述商场部人士表明,他地点公司是中小规划基金,会经过立异、下降办理费、继续营销等方法添加产品招引力,下降办理费仅仅其间一个挑选。

在华南上述基金公司研究员看来,自动偏股基金最中心的仍是投研实力,并将之转化为长时间继续出资报答。只需基金长时间挣钱效应较好,就比较简单掩盖基金办理费这一持有本钱。

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